Оплаты
Основная вкладка модуля «Оплаты». Отображает журнал всех транзакций в хронологическом порядке.
Что отображается в списке
- Дата и время транзакции
- Сумма операции
- Тип операции (приход / расход)
- Счёт
- Назначение платежа (комментарий)
- Связь с заказом (если есть)
- Клиент (если указан)
Положительные суммы отображают поступления, отрицательные — расходы.
Сводка по операциям
В верхней части экрана отображаются агрегированные показатели:
- Общий доход
- Общий расход
- Итоговый баланс
После отбора списка денежных операций (транзакций) по фильтрам суммы по ним можно получить, нажав кнопку Обновить суммы. Показатели пересчитываются с учётом выбранных фильтров.
Создание новой оплаты
Для добавления новой транзакции используйте форму «Создать новую оплату» (кнопка + в меню модуля). Подробности в разделе Создание и работа с транзакциями.
Фильтрация транзакций
Для анализа данных доступна расширенная фильтрация:
- Период дат (с / по)
- Счёт
- Тип операции (приход / расход)
- Клиент
Фильтры применяются ко всему списку и к агрегированным показателям.
Экспорт транзакций
Модуль поддерживает экспорт данных. Подробности в разделе Экспорт транзакций. Экспорт позволяет выбрать период, указать счёт, отфильтровать по типу операции и выгрузить данные в файл. Используется для бухгалтерии и внешнего анализа.
Журнал событий
Для каждой транзакции доступен журнал событий, в котором фиксируются:
- создание операции
- удаление
Журнал используется для аудита и контроля действий пользователей.
Остаток по балансу
Отдельная функция позволяет рассчитать остаток по выбранному счёту. Удобно, например, для подсчёта итоговой суммы по кассе.
- Выберите счёт (в фильтрах или в разделе Счета).
- Система автоматически рассчитает итоговый остаток по всем транзакциям этого счёта.
Связанные разделы
- Создание и работа с транзакциями — форма оплаты, переводы между счетами, редактирование, удаление
- Счета — справочник счетов, роли доступа
- Экспорт транзакций